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11月12日基金净值:建信睿富纯债债券最新净值1.0795,涨0.04%

发布日期:2024-11-19 12:25    点击次数:164


本站消息,11月12日,建信睿富纯债债券最新单位净值为1.0795元,累计净值为1.2658元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿富纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.03%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为刘思、闫晗,基金经理刘思于2016年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.93%。基金经理闫晗于2024年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.36%。

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